Termos Futuros e derivativos

Estrutura de futuros onde os contratos posteriores são negociados abaixo dos contratos de curto prazo.

Diferença entre o preço à vista (spot) e o preço do contrato futuro correspondente.

Derivativo que permite especular sobre movimentos de preços sem possuir o ativo subjacente.

Estrutura de futuros onde os contratos de prazos mais longos são negociados acima dos contratos de curto prazo.

Mês em que um contrato futuro expira ou está programado para entrega ou liquidação.

Contrato cujo valor é derivado de um ativo subjacente, taxa ou índice.

Data em que um contrato de derivativo expira ou deixa de ser negociado.

O primeiro dia em que um comprador de contratos futuros pode ser obrigado a aceitar a entrega física de acordo com as regras do contrato.

Acordo personalizado para comprar ou vender um ativo em uma data futura por um preço acordado hoje.

O contrato de futuros com vencimento mais próximo que é negociado ativamente.