Termes Futures et derives

Structure de marché à terme où les contrats à échéance lointaine se négocient à un prix inférieur aux contrats à échéance proche.

Différence entre le prix au comptant et le prix à terme correspondant.

Produit dérivé permettant de spéculer sur les mouvements de prix sans détenir l'actif sous-jacent.

Structure de marché à terme où les contrats à échéance lointaine se négocient à un prix plus élevé que les contrats à échéance proche.

Mois au cours duquel un contrat à terme expire ou au cours duquel la livraison ou le règlement est prévu.

Contrat dont la valeur dépend d'un actif sous-jacent, d'un taux ou d'un indice.

Date à laquelle un contrat dérivé expire ou cesse d'être négocié.

Premier jour où l'acheteur d'un contrat à terme peut être tenu de prendre livraison conformément aux règles du contrat.

Accord personnalisé pour acheter ou vendre un actif à une date future à un prix convenu aujourd'hui.

Le contrat à terme arrivant à l'échéance la plus proche et qui est activement négocié.