Futures & Derivate-Begriffe

Futures-Marktstruktur, bei der spätere Kontrakte unter den marktnahen Kontrakten gehandelt werden.

Differenz zwischen dem Kassakurs (Spotpreis) und dem entsprechenden Futures-Kurs.

Ein Derivat, das Spekulationen auf Preisbewegungen ermöglicht, ohne den zugrunde liegenden Basiswert physisch zu besitzen.

Eine Marktstruktur bei Terminkontrakten, bei der Kontrakte mit späterem Liefertermin teurer gehandelt werden als kurzfristige Kontrakte.

Monat, in dem ein Terminkontrakt (Future) abläuft oder für die Lieferung oder Abrechnung vorgesehen ist.

Ein Vertrag, dessen Wert sich von einem Basiswert, Zinssatz oder Index ableitet.

Datum, an dem ein Derivatkontrakt ausläuft oder der Handel eingestellt wird.

Der erste Tag, an dem ein Käufer von Futures-Kontrakten gemäß den Vertragsregeln zur Abnahme der Lieferung verpflichtet sein kann.

Individuell angepasste Vereinbarung, einen Vermögenswert zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Der am nächsten ablaufende Terminkontrakt, der aktiv gehandelt wird.