Futures & Derivate-Begriffe

Futures-Struktur, bei der später fällige Kontrakte unter den kurzfristigen Kontrakten gehandelt werden.

Differenz zwischen dem Kassapreis und dem entsprechenden Futures-Preis.

Ein Derivat, das Spekulationen auf Kursbewegungen ermöglicht, ohne den zugrunde liegenden Basiswert physisch zu besitzen.

Struktur am Terminmarkt, bei der länger laufende Kontrakte zu höheren Preisen gehandelt werden als kurzfristige Kontrakte.

Monat, in dem ein Terminkontrakt (Futures-Kontrakt) ausläuft oder für die Lieferung oder Abrechnung vorgesehen ist.

Ein Vertrag, dessen Wert sich von einem Basiswert, Zinssatz oder Index ableitet.

Datum, an dem ein Derivatkontrakt ausläuft oder der Handel eingestellt wird.

Der erste Tag, an dem ein Käufer eines Terminkontrakts gemäß den Vertragsregeln zur Abnahme der Lieferung verpflichtet werden kann.

Maßgeschneiderte Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem künftigen Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis.

Der am nächsten ablaufende Terminkontrakt (Future), der aktiv gehandelt wird.