Termini Futures e derivati

Struttura dei futures in cui i contratti a scadenza più lontana sono scambiati a prezzi inferiori rispetto ai contratti a breve termine.

Differenza tra il prezzo a pronti (spot) e il relativo prezzo dei futures.

Strumento derivato che consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'attività sottostante.

Struttura dei futures in cui i contratti con scadenza più lontana vengono scambiati a prezzi superiori rispetto ai contratti a breve termine.

Il mese in cui un contratto futures scade o è previsto per la consegna o il regolamento.

Contratto il cui valore deriva da un'attività sottostante, un tasso o un indice.

Data in cui un contratto derivato scade o cessa di essere negoziato.

Il primo giorno in cui l'acquirente di un contratto futures può essere obbligato a ricevere la consegna dell'attività sottostante, secondo le regole del contratto.

Contratto personalizzato per acquistare o vendere un'attività a una data futura a un prezzo concordato oggi.

Il contratto futures con la scadenza più prossima che viene negoziato attivamente.