Termini Futures e derivati

Struttura dei futures in cui i contratti con scadenza successiva vengono scambiati a un prezzo inferiore rispetto ai contratti a breve termine.

Differenza tra il prezzo a pronti (spot) e il relativo prezzo futures.

Strumento derivato che consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'attività sottostante.

Struttura dei futures in cui i contratti a scadenza più lontana sono scambiati a un prezzo superiore rispetto ai contratti a breve termine.

Il mese in cui un contratto futures scade o per il quale è prevista la consegna o il regolamento.

Contratto il cui valore deriva da un'attività sottostante, un tasso o un indice.

Data in cui un contratto derivato scade o smette di essere negoziato.

Il primo giorno in cui l'acquirente di un contratto future può essere tenuto ad accettare la consegna fisica dell'attività sottostante in base alle regole del contratto.

Contratto personalizzato per l'acquisto o la vendita di un'attività a una data futura a un prezzo concordato oggi.

Il contratto futures con la scadenza più prossima che viene scambiato attivamente.